Jeronimo Martins Polska i Decathlon kontrahentami Kuboty
Na dzień 30 czerwca br. suma bilansowa spółki wyniosła 9.207.783,97 zł. Dominującą wartością aktywów były należności krótkoterminowe w wysokości 4.654.412,86 zł. W zdecydowanej większości saldo stanowią
należności od Jeronimo Martins Polska, głównego kontrahenta spółki. Zgodnie z umową łączącą strony termin płatności ustalony jest na 60 dni.
Na saldzie widnieje również należność od Decathlon, które zgodnie z terminem płatności zostaną uregulowane w kolejnym kwartale. Drugą co do wielkości pozycją aktywów były środki pieniężne o wartości 2.801.845,62 zł. Trzecią co do wielkości pozycją w aktywach był zapas towarów (1.171.789,50 zł) wraz z ujęciem kwot dotyczących rozliczenia kontraktacyjnego zakupu towarów – czytamy w raporcie odzieżowej spółki.
Czytaj więcej
Kubota chwali się pełną kasą. Mniej zależna od Biedronki
W magazynie własnym spółka prezentuje również towary znajdujące się w magazynie zewnętrznym FBA Amazon oraz towary oddane w komis. Magazynowane towary obejmują głównie klapki i odzież.
Koszty operacyjne na stabilnym poziomie
Kubota S.A., oprócz kapitału własnego, posiada dostęp do finansowania dłużnego z przeznaczeniem wykorzystania w ramach bieżącej działalności operacyjnej. Spółka posiada dwa kredyty bankowe w rachunkach bieżących, których łączny dostępny limit wynosi 2.800.000,00 zł. W trakcie II kwartału 2024 roku jednostka nie korzystała z dostępnych linii kredytowych – czytamy w raporcie spółki.
W II kw. 2024 r. spółka poniosła koszty działalności operacyjnej w wysokości 5.214.864,80 zł, które były na porównywalnym poziomie w odniesieniu II kw. 2023 (zmiana -1,21%). Ze względu na specyfikę prowadzonej działalności do głównej kategorii kosztów zalicza się wartość
sprzedanych towarów i materiałów oraz usługi obce, które w II kw. 2024 r. wyniosły odpowiednio 2.683.158,81 zł oraz 2.159.595,24 zł.
Zysk brutto za II kw. 2024 r. wyniósł 81.021,28 zł, natomiast w trakcie pierwszego półrocza bieżącego roku spółka wypracowała wynik brutto w wysokości 521.249,41 zł.
